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2019年第16号公告:温州市现代服务业投资集团有限公司2015年至2017年财务收支审计结果
时间:2019-10-10 字号:[ ]

温州市现代服务业投资集团有限公司2015年至2017年财务收支审计结果

二O一九年十月十日公告)

 

根据《中华人民共和国审计法》第二十条的规定,温州市审计局派出审计组,自2018年10月9日至12月31日,对温州市现代服务业投资集团有限公司(以下简称“现代集团”)2015年至2017年财务收支进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

现代集团是温州市人民政府直属的国有独资企业,主要经营范围为对商贸业、旅馆业、餐饮业、信息服务业、租赁业等行业的投资和管理,下辖控股子公司58家。2015年至2017年合并营业收入1543126.97万元,净利润-28615.66万元。至2017年末,资产总额1597516.43万元,负债总额919522.57万元,所有者权益总额677993.86万元。

审计表明,现代集团积极贯彻落实市委、市政府的决策部署,按照“三年打基础、五年上台阶,八年出成效”的要求,深入谋划集团未来的发展,坚定形成了“135”的发展方向,并搭建了一批优质平台。但审计也发现现代集团及下属单位在经营管理、资产管理、合同管理、财务管理等方面存在一些问题,应引起高度重视,切实予以纠正和完善。

二、审计发现的主要问题

(一)经营管理方面。一是内部企业整合重组进展缓慢,下属二级公司数量仍较多,部分内部企业属同质企业、僵尸企业。二是对外股权投资收益不佳,连续三年未收到分红的被投资企业有18家。

(二)资产管理方面。一是截至审计日,现代集团有170处房产(土地)未办理权属证书。二是截至审计日,现代集团共有闲置房产60处,面积合计30596.94平方米。三是截至2017年末,现代集团未收取6处房产租金合计575.40万元,现代集团及8家下属公司未收取40处房产拆迁补偿费合计1188.25万元。。四是部分资产账实不符,简易房(龙方)产权面积4572平方米,已拆迁但账务尚未处理。

(三)财务管理方面。一是现代集团及下属单位共有29个闲置的银行账户未及时清理注销。二是截至2017年末,账龄5年以上应收款项合计51306.71万元未及时清理。

(四)采购管理方面。一是温州华侨饭店有限公司部分采购项目未严格按照规定执行采购程序。二是现代集团展鑫大厦3层食堂对外承包合同变更合同主体未重新进行招标。

(五)合同管理方面。一是温州现代物资有限公司未能严格履行聚好车项目合同条款,汽车销售收入情况掌握不够具体。二是温州一百有限公司、温州市金三益商店未按照与经营户签订的联营协议约定,执行末尾淘汰管理机制和目标销售额考核机制。

(六)工程管理方面。一是截至审计日,现代集团共有5个工程项目已竣工但未及时办理竣工决算,概算总投资合计289126.15万元。二是浙江东方职业技术学院新校区一期工程部分未中标单位标书未存档,存在档案管理缺失的问题。

三、审计处理情况及建议

对审计发现的问题,温州市审计局已依法出具了审计报告。

审计建议现代集团加强经营管理,规避业务风险;加强资产管理,提高资产效益;加强财务管理,规范财务支出;加强采购管理,规范合同执行。

四、审计整改情况

具体整改结果由现代集团自行向社会进行公告。

 

 

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